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机械外骨骼商业计划书

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发表于 2016-8-6 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

河南宝正科技发展有限公司
               
                            机械外骨骼
商 业 计 划 书










 
保密须知 
 
本商业计划书属商业机密,所有权属于本公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目,请将本报告完整退回;2)在没有取得本公司的书面同意前,收件人不得将本商业计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有商业机密资料。 
 
本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。

2016年4月20日

目    录

摘要…………………………………………………………3
第一部分  公司基本情况…………………………………4
第二部分  公司管理层……………………………………7
第三部分  产品/服务………………………………………9
第四部分  研究与开发……………………………………10
第五部分  行业及市场情况………………………………11
第六部分  营销策略………………………………………13
第七部分  产品制造………………………………………14
第八部分  管理……………………………………………15
第九部分  融资说明………………………………………16
第十部分  财务计划………………………………………17
第十一部分 风险控制……………………………………18
第十二部分 项目实施进度…………………………………18
第十三部分 其它……………………………………………18



摘    要
[摘要内容参考]
1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,公司地点、电话、联系人。)
2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势,未来3年市场销售预测。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)
5、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
6、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)
7、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
8、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
9、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
10、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
第一部分   公司基本情况

公司基本情况:
公司名称 河南宝正科技发展有限公司                  
成立时间   2015年5月14日              
注册资本   8000万                     
实际到位资本  2000万                  
其中现金到位  2000万                  
注册地点   河南省郑州市         
公司性质为:有限责任公司
目前公司主要股东情况:
股东名称        出资额        出资形式        股份比例        联系人        联系电话
李洪江        7910万        现金        98.875%        李洪江        15238629333
李海锋          30万        现金         0.375%        李海锋        18537115754
李雪锋          30万        现金         0.375%        李雪锋        15936213971
张廷燎          10万        现金         0.125%               
杨桂芳           5万        现金         0.0625%               

目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示:
股东会

董事会
监事会



总经理



财务部
技术副总
人力资源部
运营总监
采购部
销售副总
市场部

仓储中心
生产中心
研发中心
行政部
售后服务部
商务部
公司目前职工情况:
公司拥有正式员工 36   人,其中管理人员   17  人,生产工人   19       人;管理人员中,大专以上文化程度的有   16   人,占员工总数   40  %,大学本科以上的有   7  人,占员工总数   20 %,硕士学位(含中级职称)以上的有   2  人,占员工总数   6   %,博士学位(含高级职称)以上的有           1  人,占员工总数    3  %;
列表说明,如下表:
员工人数        专科文化程度        大学本科        硕士(中级职称)        博士(高级职称)
        人数        比例        人数        比例        人数        比例        人数        比例
管理人员        9        50%        5        28%        1        5.8%        1        5.8%
生产工人        11        57%                                               

公司未来3年在开发资金投入和人员投入计划(万元):
年  份        第1年        第2年        第3年
资金投入(万)        870        1400        6000
人员(人)        36        400-500        120
   公司未来3—5年要实现有自己的办公楼,自己的厂房,自己的幼儿园。不求做到行业老大,只求能稳定而快速发展,让所有的合作者满意。

第二部分   公司管理层
董事会成员名单:
序号          职  务        姓  名        工 作 单 位        学历或职称        联系电话
1        董 事 长        李洪江        宝正科技        大专        15238629333
2        董  事        郑大辉        辉锐数控        硕士        13838373302
3        董  事        崔文晓        电子        博士        13838028702
4        董  事        李海锋        宝正科技        本科        18537115754
5        董  事        张廷燎        宝正科技                13253684881

董事长、总经理
姓名  李洪江    性别  男  年龄  45 籍贯  吉林  联系电话 15238629333  
学历  大专  所学专业      法律   户口所在地    河南郑州   
主要经历和业绩:在康复行业做了13年,挣的家底都压到腿上了。

技术开发负责人
姓名 郑大辉  性别   男  年龄  43  籍贯  河南   联系电话   13838373302     
所学专业  机械制造  职称 高级工程师  
户口所在地  河南郑州   
主要经历和业绩:在郑州机加行业敢说:他做不了的,那也不用找别人了。
技术开发负责人
姓名 崔文晓 性别   男  年龄  51  籍贯  河南   联系电话   13838028702     
所学专业  工业电气自动化  职称 高级工程师  
户口所在地  河南郑州   
主要经历和业绩:默默无闻攻克各种数控难题的人。
市场营销负责人
姓名 李海锋 性别 女 年龄 33 籍贯  河南  联系电话 18537115754  
学历 本科  所学专业  中西医结合 职称 医师
毕业院校  河南中医学院  户口所在地  河南郑州   
主要经历和业绩:自创康复器械会议小型快销公关会,业绩平平。

第三部分   产品/服务
本项目属于政府政策扶持框架内绿色环保科技型项目,产品市场需求庞大。
公司首款产品“机械外骨骼”,是针对失能与半失能病人专门研发生产的康复器械。
项目介绍及优势:
        近20年来,外骨骼机器人作为一款辅助人体康复的装备得到了广泛的应用。民用领域方面,外骨骼机器人可以帮助老年人正常行动;医疗领域方面,外骨骼机器人在辅助残疾人正常生活的同时,也大大减轻了医务人员的工作压力;军事领域方面,外骨骼机器人可以提高战场的救援效率,帮助更多的受伤人员。由于外骨骼机器人在各领域发挥的巨大作用,使得其发展前景十分广阔
宝正科技开发的机械外骨骼用一副拐杖帮助维持身体平衡,由电动腿部支架、一个计算机控制盒以及可再充电的蓄电池组成。使用者可以用遥控拐杖选定某种设置,如站、坐、走、上下楼梯等,使机械腿处于运动之中。动力传动采用电机-减速器-外骨骼机构的方法,运动模式主要是装置带动人体动作,不能跟随人的动作意愿而随时改变。市场规划主要是针对下肢瘫痪及由于脑中风引起的偏瘫患者进行的产品开发。
产品优势
•性价比最高----国外的产品其性能虽然很强,但是对于中国广大的用户群体来说,价格依旧昂贵(基本在30-50万,国产同类产品的价格也在20-30万)。而我们的产品价格基本是同类产品的十分之一,患者家庭能够负担。对于中国用户受众群来说,产品具有简单、实用、物美价廉的特点,能够帮助更多的患者,产品的市场空间也更大。
•实用性强----尽管国外的产品具有脑电波及感应控制,但可操作性困难,还在研发及实验中。而我公司产品采用国际通用的数控方式,操作简单易学,同时适合患者的日常生活,应该具有的功能一样不少,甚至更安全。
我公司产品已经绝对超越国际的大多数同类产品,其中以上厕所功能为最,目前只有我公司产品能达到-帮助患者解手功能。
•安全方便----穿戴方便,稳固性强(即使机械腿内部出现故障、断裂等,也不会使病人出现意外跌倒),机械腿的每个动作基本上是双电机驱动,双套连接安全可靠。
•康复功能----患者在使用的过程中,改善身体状况,且有利于身心健康。主要用来帮助瘫痪患者恢复行走能力,改善病人的消化系统、改善吸收代谢功能、改善下肢血液循环系统,防止肌肉萎缩。
   
未来3年宝正科技可年产机械外骨骼10万副。年产值30亿以上,年利税亿元,带动与机械外骨骼相关的上下游相配套的配件、动力电池、软件开发、机械加工等产业链价值上百亿,与产业相关的就业人员上千人就业机会。
每年减轻患者家属陪护劳力10万人次,增强家庭和睦机率,创建和谐家庭。
产品的新颖性、先进性和独特性的描述:
序号        产品名称        功能特性        规格型号
1        标准型机械外骨骼(双腿)        适合双腿残疾、铝塑结构        BZ--Ⅰ
2        标准型机械外骨骼(单腿)        适合偏瘫患者、铝塑结构        BZ--Ⅱ
3        隐形机械外骨骼(单双腿)        轻量化、隐蔽性、铝塑结构        BZ--Ⅲ
序号        项目          性能特点        备注
1        结构外观        全部采用铝塑结构,美观大方        耐磨损、质量轻
2        驱动特性        电动及电动助力,噪音小、寿命长        减轻心理负担
3        操作控制        无线操控,欠压过流过热保护        操纵安全方便
        性能特征        :
标准型机械外骨骼(双腿)
        可进行正常走路、上下楼梯、坐、起立       
标准型机械外骨骼(单腿)
        电动助力加弹簧助力,更符合偏瘫患者单腿的协调性
隐形机械外骨骼(单双腿)
        偏重于助力及辅助功能、更隐蔽、噪音更小

其它公司        性能特征:
成本高、价格高、价格昂贵难以接受,市场份额极小。

产品要素,产品特征优势描述       
专业技术、专业构造设计、一次成模,外观豪华时尚。
品牌专利、注册商标,自主知识产权实用新型专利,自主模具开发。
资质证书        工商证、专利证
目标市场:
宝正科技机械外骨骼的目标市场比较复杂,包括学生学习、病患及外力因素引起的偏瘫、截瘫患者,甚至包括高血压、心脏病等老年慢性疾病人群。原因为:我们的产品是组合的(功能性组合,为了适应不同消费人群),主要为了降低仿造的危险因素(此详情在营销环节会赘述),同时也是为了降低投资风险,降低成本,增加市场利润空间。产品更新换代周期:视人群消费水平及市场风险因素决定(此详情在营销环节会赘述)。

第四部分   研究与开发
国内外研究与开发情况:
美、日机械外骨骼(脑电波控制、传感器控制)对中国大陆禁售。售价基本在60万左右。
其他国家如法国、意大利等基本上都是采用数控控制。
国内现正处于开发研制阶段,还没有一个企业达到申请注册证阶段(我公司已经开始申请,并且已经通过初审),而且是在中端的传感器控制上,价格在20-30万左右,真正买家能有多少?
宝正科技研发的方向是老百姓能够消费得起的产品,不一定是最好的,
但一定是大多数人群最欢迎的。
到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入大概为550万,计划再投入870万的开发资金,主要用于建设实验基地(现在的实验基地是租借的,太不稳定,成本高)。
为保证产品质量,产品升级换代和适应社会需求,也为了增加抗风险能力,公司的开发方向:由单一产品满足单一客户群,向组合式产品满足单一客户群转变。
公司现有技术开发资源以及技术储备情况:
公司现有一个租借的实验基地,一个数控中心,技术人员齐备。

第五部分   行业及市场情况
 第二次全国抽样调查中我国残疾人总数达8502万,其中肢体残疾2472万,占比29%位居首位。全国开展肢体残疾康复训练服务机构2181个,仅对36.7万肢体残疾者实施康复训练,占比不足2%。由于中风、车祸导致的截瘫病人大幅上升,预计下肢残疾的数量远超过上肢。假设下肢残疾占比70%、其中5%的患者使用外骨骼机器人,每台国产价按10万计算,市场空间高达865.2亿。 2014年65岁以上的老年人口达到1.38亿,占总人口数的10.1%,其中失能老人近4000万。我国“9073”的养老格局已基本明确,居家养老是主流趋势,较低的老年抚养比、护工短缺影响了失能老人正常生活,给家庭和社会带来严重负担。残疾人和失能老人的照护需求远未得到满足,在劳动力不足、人力成本攀升的今天,康复机器人大有可为空间。
我国肢体残疾在残疾人中比例最高

资料来源:公开资料整理
                  残疾人医保、长期照护保险等政策利好
    国务院法制办于2015年7月发布《残疾预防和残疾人康复条例(草案)(征求意见稿)》,规定各级政府应将残疾人纳入基本医疗保险的保障范围支付医疗费用,镇江社保已表示将为肢体、视力残疾人和0-6岁听力残疾儿童适配辅助器具提供医保报销,包括小腿假肢、大腿假肢、矫形器、儿童助听器、电子耳蜗、眼镜式助视器等。
老年康复护理器具每年的销售份额中,药店和医疗器械专营店各占50%。但医疗器械专营店无法获得医保资格,而药店也仅有少数省份的部分医保药店可以刷卡购买康复器具和家用护理器材,这一比例在整个药店销售医疗器械渠道中不足5%。日本针对于老年护理器具专门推出了介护保险,我国长期护理保险正在酝酿中,未来有望将康复护理器械纳入报销范围。2015年9月江苏南通市通过了《关于建立基本照护保险制度的意见(试行)》,筹集标准暂定为每人每年100元,其中个人缴纳每人30元、医保统筹基金筹集每人30元、政府补助每人40元,报销比例50%-60%。
产业信息网发布的《2015-2020年中国医用机器人产业市场现状分析及发展趋势研究报告》显示,在医疗领域外骨骼机器人主要用于截瘫患者,中风、脊髓损伤以及脑瘫是重要的适用对象,机器外骨骼的应用彻底改变了下肢瘫痪患者的康复治疗和日常生活。而刚开始外骨骼作为一项军事研究项目,旨在帮助士兵们背负大量的负荷。随后该研究成果开始应用于医学、康复治疗、工程施工、救援等领域。外骨骼的应用相当于是用机器武装个人,将人的意念与机械的强大力量结合,未来有望渗透至人类生活的各个方面。

随着失能与半失能人数的逐年递增,庞大的失能群体,需要大量的社会照料资源。然而个人及其家庭的精力是有限的,我公司针对失能与半失能人群研发的“机械外骨骼器械”将为其提供巨大的帮助,减轻患者及其家属的负担,改善患者身心健康,促进社会和谐,市场前景巨大。

第六部分   营销策略

营销模式是具有创新意义的,通过一手抓资本,一手抓经营,通过资本运营进行产业兼并重组,集约发展,轻资产化企业运营模式,节约生产经营自己占用,降低生产成本投入,从技术、成本,生产,销售各个环节提高资金利用效率,创造更大商业价值。
产品销售成本的构成及销售价格制订:
1、市场现有相关产品价位及客户心理价位;
2、市场需求(患者急于自理,减轻家庭负担);
3、产品本身成本(材料、机加、设计、运营等);
4、竞争风险(仿造)成本及保险(产品保险及价格战弹性区间);
5、管理成本及售后服务成本。

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:
1、线上订单——只在官网接受订单,实行统一定价模式。维护产品价格稳定,在官网及其他网络渠道接受的订单,公司直接转给区域代理商及加盟商,保障公司及代理商、经销商的权益,同时保障每位用户的基本售后权益,使用户安心舒适使用产品。
    2、线下销售——代理商及加盟商实体店销售
为了更好管理公司的企业形象,扩大“宝正科技”品牌的知名度,公司将对所有的众筹加盟店(公众筹集资金开店,公司配货,股权分配)实施统一管理。实行区域保护模式,保护代理商及众筹加盟商的基本利益,维护区域市场稳定。同时建立一批模范店,通过示范店的带动作用和示范效应,向社会展示公司经营的实力,从而建立企业品牌形象,进而强有力地增加企业、代理商及经销商的抗风险能力。
在产品销售价格方面的策略与实施:
销售价格为组合式价格,即花什么价位的钱,配置什么价位的产品,机动灵活。另外因为是组合销售,压力小、资金回笼快,也因为特定的组合,仿造的成本增加,同时也增加了档次即:普通型、豪华型等。
在建立良好销售队伍方面的策略与实施:
1、聘请专业的营销队伍,一包到底,股份分红或按协议结算;
2、与当地医疗、康复、保健品、医疗器械沟通分成形式推广;
3、招聘当地经销商。
产品售后服务方面的策略与实施:
为防止仿造,公司出台合作共赢方案:即当地有机加技术的实力派企业合作(公司技术入股,买卖分治,合作分3个阶段,这样即快速又安全)。同时线上收单不出实体货物,由专业人士上门送货保证售后服务(实体货运送不采用物流)。对销售队伍、售后服务队伍采取期权股销售分红政策。

第七部分   产品制造
产品生产制造方式:
大部分委托制造,程序自己输入。
公司自建实验基地,购买厂房及实验设备,厂房面积应在10000平米以上,生产面积7000平米,厂房地点在郑州,交通、运输、通讯极其方便。
现有生产设备情况:
一个数控中心,一个实验基地。
产品的生产制造、工艺流程:
材料选择可淬火的航空铝及医疗级别的304不锈钢和医疗塑材,为了保证产品零部件结实可靠,所有部件都是数控铣,组装装配。因为是机械产品,废品率极低。只有电动部分会出现,但因为是委托加工,我们只要合格的。
产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?
每件产品成本在10000元左右,市场可接受的价格在32800元。

第八部分   管  理

为保证融资项目按计划实施,公司对管理层及关键人员采取期权股转员工股机制,并根据员工对公司的贡献及忠诚度,考虑员工持股,比例在18%至33%之间,对掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议(1、员工因工作期间获得的业务信息是公司的机密;2、员工在工作期间严禁泄露或公开属于公司机密的信息。3、在没有取得公司的书面同意前,不得将本公司机密资料全部/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;4、本公司保留对于泄露公司机密资料人员的法律追责及经济赔偿的权利。),公司与每个雇员签定劳动用工合同,并为每位员工购买五险一金,一来减少员工流失,二来能招揽更多稳定的专业人才。
公司在产品设计上采用一次性整体结构,并在控制板上增加自毁程序,对极想加入本项目的企业、公司予以公开接纳,授权、或联合共同开发。

第九部分   融资说明

为保证项目实施,需要投资方投入     1000   万元,公司出让10%股权,如果投资方有更好的渠道,公司再出让3%股权。
新增投资中,主要为了迅速开发市场及生产,同时建立健全研发中心,招揽人才做出更好、更先进、更便宜、利润更丰厚的产品,希望投资方参股本公司,为了各方利益共同努力开发市场。预计未来3年或5年平均每年净资产收益率达到30%。
投资退出方式:
  1)按约定借款利率还本付息。
  2)公司通过新三板上市,投资资金债转股,按照投资额折算股本金。
  3)被上市公司收购重组   

第十部分   财务计划

公司刚成立,还没有利润,故只有预期。
产品形成规模销售时,预计毛利润率为    18   %,纯利润率为    9.8   %
项目                                      计算
        1        2        3        4        5        6
一、营业收入        56410         112820         169230         225641         282051         338461 
减:经营税金及附加        130         260        390         520         650         780 
减:总成本费用        53121         106242         159364         212486         265606         318727  
二、利润总额        3159         6318         9476         12635         15795         18954
减:所得税        790         1579        2369         3159         3949         4738
三、净利润        2369        4739         7107         9476         11846         14216 

第十一部分   风险控制
财务风险:
面对瞬息万变的市场变化,企业内部各部门,也包括关联企业之间,在资金管理及使用、利益分配等方面存在权责不明、关系混乱的现象,使得资金流失严重,使用效率也比较低下。在物资筹备、产品生产、成品销售、财务管理等各环节之间缺乏良好的协调,造成企业之间三角债现象严重、存货管理混乱。另外,在企业的投资决策环节,没有做好投资的可行性分析,市场调研力度不够,投资盲目性比较大,最后形成投资失败,不良资产大量产生,最后有可能引起企业的倒闭风险,这也是财务风险的产生根源之一。为了有效规避企业财务风险应从以下几个方面健全财务风险防御系统:
   1、公司进入股份制企业改制,经营透明化,财务公开化。
   2、编制现金流量预算 建立和健全企业财务风险防御机制
   3、建立企业财务风险识辨系统,成立财务风险管理领导体系 完善风险管理机构。
   4、健全内部控制制度,培养和强化财务风险意识。
管理风险具体体现在构成管理体系的每个细节上,可以分为四个部分:管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
管理风险:
1.管理者的素质: 因素管理者包括单个的个人和群体的管理层。管理者个人素质因素包括品德、知识水平和能力三方面。品德是推动管理者行为的主导力量,决定其工作愿望和努力程度及外界对他的价值评价,影响着人际关系,对管理效果和效率有直接影响。
2.组织结构因素:组织结构是指组织内部各级职务职位的权责范围、联系方式和分工协作关系的整体框架,是组织得以持续运转、完成经营管理任务的体制基础。因此,组织结构决定着技术创新的各个环节 对技术创新成败有着决定意义。 
3.企业文化因素 :企业文化是企业员工较长时间形成的共同价值观、信念、态度和行为准则,是一个组织持有的传统和风尚,制约着全部管理的政策和措施。强化组织成员之间合作、信任和团结,使之产生亲近感、信任感和归属感,从而形成共同行动和齐心协力。
4.管理过程因素 管理过程直接影响中小企业技术创新的成败,一般有相互关联的计划、组织、领导、控制四个因素。
人才风险:
企业在生产经营过程中需要沉淀技术人才,管理人才,人才的流逝是企业的主要人才风险性因素,企业的人才风险主要出现在高层管理者的风险、员工的风险。建立长效人力资源管理机制,合理规划提升人力素养,让企业的每一位员工都能在企业的发展中得到提升和实现人生价值的机会,通过企业文化凝聚人心,通过科学管理让每个员工都能尽善尽美的发挥聪明才智,是规避人才风险有效措施。建立人才筹备机制,合理选拔人才,培养人才,让公司在发展中永远有着充裕的人才筹备能力。
公司现执行的是期权股奖励制度,即在公司享受,离开即失效。关键技术人员相关亲属就业等,公司给予合理安排。保持关键技术人员和技术队伍的稳定

第十二部分   项目实施进度

2016年6月至2016年11月,建立健全研发试验场地,完成产品所有设计、定型、配置及注册证件相关手续等;
2016年12月至2017年3月,完成3至5个省的招商销售工作及市场开发;
2017年4月至2017年11月,完成全国的招商加盟工作,并完成总装车间及10000副机械外骨骼的生产;
2017年12月开始至2018年末,一举突破10万副机械外骨骼的销售,营业额突破30亿,实现公司真正的飞跃。
第十三部分   其它
为补充本项目计划书内容,需要进一步说明的有关问题当面解说。
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